会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56550173.37 | 36894361.42 | 287067880.74 |
投资收入 | 60143645.61 | 36924505.26 | 154194115.44 |
投资收入_股息收入 | 1686265.53 | 1680018.30 | 5182122.29 |
投资收入_债券利息收入 | 58457380.08 | 35244486.96 | 149011993.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -59974886.29 | -20207061.51 | 234021462.97 |
证券_股票买卖价差收入 | -47576084.64 | -8650146.96 | 213843469.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -12398801.65 | -11556914.55 | 20177993.05 |
证券_股票买卖价差收入 | -47576084.64 | -8650146.96 | 213843469.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -12398801.65 | -11556914.55 | 20177993.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3698.63 | NaN | 398821.13 |
其他收入小计 | 383956.09 | 241477.89 | 1199804.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28580081.50 | 17526519.55 | 70665886.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 12815904.03 | 7722474.43 | 32406949.74 |
基金托管费 | 3417574.27 | 2059326.43 | 8641853.39 |
卖出回购债券支出 | 9228663.42 | 6033066.33 | 18938693.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9228663.42 | 6033066.33 | 18938693.23 |
其他费用小计 | 261856.44 | 128114.76 | 301911.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 27970091.87 | 19367841.87 | 216401994.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 27970091.87 | 19367841.87 | 216401994.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 27970091.87 | 19367841.87 | 216401994.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 734439.63 | 465632.31 | 1690557.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |