会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 125674327.59 | 22403736.73 | 18958213.22 |
投资收入 | 66496038.86 | 13245838.38 | 42744864.46 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 66496038.86 | 13245838.38 | 42744864.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13626526.39 | -705685.98 | -11997847.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 13626526.39 | -705685.98 | -11997847.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 13626526.39 | -705685.98 | -11997847.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 104866.74 | 7378.53 | 319442.27 |
其他收入小计 | 190543.25 | 96070.49 | 775229.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20640314.92 | 4308920.02 | 14507655.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 9711802.23 | 1563629.68 | 6206003.58 |
基金托管费 | 2913540.57 | 469088.80 | 1861801.09 |
卖出回购债券支出 | 6447038.58 | 1878729.35 | 4676855.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6447038.58 | 1878729.35 | 4676855.45 |
其他费用小计 | 179509.29 | 75240.71 | 157056.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 105034012.67 | 18094816.71 | 4450557.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 105034012.67 | 18094816.71 | 4450557.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 105034012.67 | 18094816.71 | 4450557.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 70950.41 | 20960.85 | 200601.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |