会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -5318928.15 | 11115804.65 | 188812576.67 |
投资收入 | 14650149.14 | 7497279.79 | 14019018.92 |
投资收入_股息收入 | 14152424.55 | 7293401.17 | 13942582.53 |
投资收入_债券利息收入 | 497724.59 | 203878.62 | 76436.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 64304890.25 | 45043548.23 | 90879198.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 64305226.75 | 45030736.60 | 90862738.49 |
证券_债券买卖价差收入 | -336.50 | 12811.63 | 16459.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 64305226.75 | 45030736.60 | 90862738.49 |
证券_债券买卖价差收入 | -336.50 | 12811.63 | 16459.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 634213.90 | 413703.94 | 1305582.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6923035.06 | 3605129.65 | 7016695.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 4714983.28 | 2411581.72 | 4462530.52 |
基金托管费 | 942996.66 | 482316.36 | 892506.12 |
卖出回购债券支出 | 3330.73 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3330.73 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 523646.97 | 265135.35 | 509174.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -12241963.21 | 7510675.00 | 181795880.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -12241963.21 | 7510675.00 | 181795880.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -12241963.21 | 7510675.00 | 181795880.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54088.55 | 33016.00 | 154844.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |