会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -29417416.20 | 14018899.27 | 268844810.45 |
| 投资收入 | 1958646.84 | 1475280.23 | 3108880.32 |
| 投资收入_股息收入 | 1398239.80 | 1181950.66 | 2612614.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 560407.04 | 293329.57 | 496265.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51189418.11 | 33049540.92 | 233414804.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50936674.08 | 32711325.22 | 237410362.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 252744.03 | 338215.70 | -3995557.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50936674.08 | 32711325.22 | 237410362.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 252744.03 | 338215.70 | -3995557.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99513.97 | 66613.19 | 104734.40 |
| 其他收入小计 | 225589.05 | 159951.34 | 211253.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18117362.14 | 8712719.45 | 19740790.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5992648.45 | 3130495.03 | 6045118.39 |
| 基金托管费 | 998774.80 | 521749.17 | 1007519.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 233832.10 | 115345.77 | 235223.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -47534778.34 | 5306179.82 | 249104020.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -47534778.34 | 5306179.82 | 249104020.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -47534778.34 | 5306179.82 | 249104020.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 135417.14 | 66131.08 | 160902.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
