会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 561256969.61 | 250302886.84 | 339333905.26 |
投资收入 | 396412420.47 | 168033099.26 | 356717030.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 396412420.47 | 168033099.26 | 356717030.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34174924.72 | -8913815.44 | 59985516.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 34174924.72 | -8913815.44 | 59985516.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 34174924.72 | -8913815.44 | 59985516.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 982016.07 | 931193.49 | 421752.22 |
其他收入小计 | 1296726.83 | 664884.03 | 1405891.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 118377935.63 | 51054404.77 | 114818908.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 52753768.89 | 22883349.86 | 45735225.91 |
基金托管费 | 15072505.38 | 6538099.93 | 13067207.39 |
卖出回购债券支出 | 36628836.93 | 15110677.98 | 38306557.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 36628836.93 | 15110677.98 | 38306557.14 |
其他费用小计 | 334496.59 | 159450.45 | 330520.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 442879033.98 | 199248482.07 | 224514996.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 442879033.98 | 199248482.07 | 224514996.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 442879033.98 | 199248482.07 | 224514996.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 332930.76 | 160833.88 | 578212.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |