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招商现金增值A(217004)

招商现金增值A(217004)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入415999656.73208961415.75338846955.93
投资收入150971367.7179157509.45103370830.35
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入150971367.7179157509.45103370830.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1180200.59807700.39-2174133.25
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1180200.59807700.39-2174133.25
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1180200.59807700.39-2174133.25
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入89150653.6654653878.2189295275.56
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用101841777.8049266254.6088156141.34
基金管理费及业绩报酬49794451.2524469797.2045590321.69
基金托管费15089227.617415090.0713815248.95
卖出回购债券支出4030319.581505234.842698643.95
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4030319.581505234.842698643.95
其他费用小计287428.72122763.73343336.69
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益314157878.93159695161.15250690814.59
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益314157878.93159695161.15250690814.59
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩314157878.93159695161.15250690814.59
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息174697434.7774342327.70148144384.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元