会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50068418.59 | 30487307.55 | 97185048.56 |
| 投资收入 | 17186088.59 | 6812152.80 | 6169222.51 |
| 投资收入_股息收入 | 11255223.62 | 4007383.84 | 2329951.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5930864.97 | 2804768.96 | 3839270.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60555478.42 | 47053105.04 | 79383808.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47503088.91 | 46413870.11 | 75392148.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13052389.51 | 639234.93 | 3991659.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47503088.91 | 46413870.11 | 75392148.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13052389.51 | 639234.93 | 3991659.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 80383.35 | 37244.28 | 50954.49 |
| 其他收入小计 | 362928.56 | 207869.48 | 171757.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12879023.93 | 5609759.08 | 6780193.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8390692.48 | 3816578.53 | 4723744.73 |
| 基金托管费 | 1398448.71 | 636096.39 | 787290.77 |
| 卖出回购债券支出 | 958712.69 | 351307.80 | 234951.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 958712.69 | 351307.80 | 234951.33 |
| 其他费用小计 | 145902.87 | 69593.57 | 127988.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37189394.66 | 24877548.47 | 90404855.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37189394.66 | 24877548.47 | 90404855.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37189394.66 | 24877548.47 | 90404855.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100963.47 | 44111.76 | 42933.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
