新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)经营业绩

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
基金收入-1329845242.251538823952.372802470806.32
投资收入15915966.7747274325.8835300888.87
投资收入_股息收入15804965.5831019200.8329367959.02
投资收入_债券利息收入111001.1916255125.055932929.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-337369526.48722693358.061537010977.54
证券_股票买卖价差收入-327306750.98723269780.461537242003.54
证券_债券买卖价差收入-10062775.50-576422.40-231026.00
证券_股票买卖价差收入-327306750.98723269780.461537242003.54
证券_债券买卖价差收入-10062775.50-576422.40-231026.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入194461.14NaNNaN
其他收入小计2269653.0424378725.1817202384.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用57317065.59191816226.28104118825.98
基金管理费及业绩报酬40347492.53119918957.7464365268.74
基金托管费6724582.0619986492.9710727544.79
卖出回购债券支出NaN766926.86636558.19
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN766926.86636558.19
其他费用小计247039.53452796.26210452.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1387162307.841347007726.092698351980.34
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1387162307.841347007726.092698351980.34
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1387162307.841347007726.092698351980.34
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3123965.823847507.311712731.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元