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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)经营业绩

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
基金收入-1518755942.38-1329845242.251538823952.37
投资收入17750361.6915915966.7747274325.88
投资收入_股息收入17639360.5015804965.5831019200.83
投资收入_债券利息收入111001.19111001.1916255125.05
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-220399842.39-337369526.48722693358.06
证券_股票买卖价差收入-210337066.89-327306750.98723269780.46
证券_债券买卖价差收入-10062775.50-10062775.50-576422.40
证券_股票买卖价差收入-210337066.89-327306750.98723269780.46
证券_债券买卖价差收入-10062775.50-10062775.50-576422.40
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入320628.76194461.14NaN
其他收入小计3217167.132269653.0424378725.18
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用108328915.6057317065.59191816226.28
基金管理费及业绩报酬77024550.7340347492.53119918957.74
基金托管费12837425.076724582.0619986492.97
卖出回购债券支出NaNNaN766926.86
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN766926.86
其他费用小计501993.09247039.53452796.26
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1627084857.98-1387162307.841347007726.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1627084857.98-1387162307.841347007726.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1627084857.98-1387162307.841347007726.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5114735.683123965.823847507.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元