会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70431442.80 | 33715836.93 | 110919007.82 |
投资收入 | 19440548.26 | 9459259.22 | 13713068.49 |
投资收入_股息收入 | 1658986.57 | 739597.34 | 1958216.08 |
投资收入_债券利息收入 | 17781561.69 | 8719661.88 | 11754852.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 79688039.68 | 47360709.52 | 56953352.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 80929510.95 | 48162531.10 | 56941325.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -1241471.27 | -801821.58 | 12027.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 80929510.95 | 48162531.10 | 56941325.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -1241471.27 | -801821.58 | 12027.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 123213.97 |
其他收入小计 | 900962.58 | 776097.11 | 29143.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8005708.21 | 3827509.13 | 5447504.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 5273235.52 | 2480063.51 | 3813018.19 |
基金托管费 | 988731.55 | 465011.88 | 714940.92 |
卖出回购债券支出 | 284188.67 | 232388.15 | 25009.64 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 284188.67 | 232388.15 | 25009.64 |
其他费用小计 | 203315.42 | 101038.01 | 182643.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 62425734.59 | 29888327.80 | 105471503.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 62425734.59 | 29888327.80 | 105471503.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 62425734.59 | 29888327.80 | 105471503.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140859.26 | 65679.34 | 140792.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |