会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 132837214.23 | 56798066.76 | 196554472.71 |
投资收入 | 2421092.67 | 1808715.05 | 4292102.95 |
投资收入_股息收入 | 2418068.23 | 1807197.46 | 4291924.17 |
投资收入_债券利息收入 | 3024.44 | 1517.59 | 178.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 69308599.08 | 9351601.61 | 315708821.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 69130025.25 | 9172027.78 | 315719617.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 178573.83 | 179573.83 | -10795.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 69130025.25 | 9172027.78 | 315719617.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 178573.83 | 179573.83 | -10795.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 589858.85 | 328012.85 | 601714.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9984419.84 | 4860616.03 | 14970102.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 5219516.44 | 2809101.48 | 8761039.39 |
基金托管费 | 869919.37 | 468183.61 | 1460173.32 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 180429.43 | 91794.42 | 174403.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 122852794.39 | 51937450.73 | 181584369.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 122852794.39 | 51937450.73 | 181584369.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 122852794.39 | 51937450.73 | 181584369.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 114655.09 | 58160.43 | 252263.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |