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金鹰主题优势混合(210005)

金鹰主题优势混合(210005)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入140045467.6968565921.95-35224992.52
投资收入1371188.024142011.101372618.35
投资收入_股息收入1365844.524112955.801372618.35
投资收入_债券利息收入5343.5029055.30NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入91768230.2219645647.45-31622061.00
证券_股票买卖价差收入91773507.2219645647.45-31622061.00
证券_债券买卖价差收入-5277.00NaNNaN
证券_股票买卖价差收入91773507.2219645647.45-31622061.00
证券_债券买卖价差收入-5277.00NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN2453.1572211.54
其他收入小计980387.611038483.4932766.11
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7962421.276615450.558999388.47
基金管理费及业绩报酬3911185.133507767.383034930.15
基金托管费651864.19584627.87505821.76
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计86736.19147078.21345166.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益132083046.4261950471.40-44224380.99
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益132083046.4261950471.40-44224380.99
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩132083046.4261950471.40-44224380.99
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息222508.27330573.19311722.30
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元