会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70416287.58 | 44148280.24 | 68812924.96 |
投资收入 | 20229314.30 | 8819218.87 | 12726746.34 |
投资收入_股息收入 | 5639649.20 | 2878789.38 | 2563374.78 |
投资收入_债券利息收入 | 14589665.10 | 5940429.49 | 10163371.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66486573.06 | 51060789.25 | 57874996.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 67178027.67 | 51271293.02 | 57097695.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -691454.61 | -210503.77 | 777300.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 67178027.67 | 51271293.02 | 57097695.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -691454.61 | -210503.77 | 777300.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1875462.40 | 836504.18 | 169202.68 |
其他收入小计 | 628160.73 | 348222.69 | 9637.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12045327.02 | 5853762.47 | 8005198.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 6545709.05 | 2979611.18 | 5059034.25 |
基金托管费 | 1636427.26 | 744902.79 | 1038140.53 |
卖出回购债券支出 | 2203.35 | 656.14 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2203.35 | 656.14 | NaN |
其他费用小计 | 325661.85 | 120942.76 | 229743.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58370960.56 | 38294517.77 | 60807726.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58370960.56 | 38294517.77 | 60807726.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58370960.56 | 38294517.77 | 60807726.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 291123.75 | 147470.48 | 175551.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |