会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1503902986.98 | 792315669.20 | 498931254.32 |
投资收入 | 616694198.64 | 307096835.13 | 246954576.10 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 616694198.64 | 307096835.13 | 246954576.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5176507.91 | 7382758.48 | -1314245.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5176507.91 | 7382758.48 | -1314245.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5176507.91 | 7382758.48 | -1314245.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 335392330.99 | 188245995.46 | 82958466.23 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 132921532.00 | 65856708.76 | 52647449.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 77100387.09 | 39245428.43 | 24918861.65 |
基金托管费 | 27535852.59 | 14016224.48 | 8899593.39 |
卖出回购债券支出 | 21292045.21 | 9001142.19 | 15386723.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21292045.21 | 9001142.19 | 15386723.03 |
其他费用小计 | 442381.02 | 219060.65 | 406187.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1370981454.98 | 726458960.44 | 446283804.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1370981454.98 | 726458960.44 | 446283804.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1370981454.98 | 726458960.44 | 446283804.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 546639949.44 | 289590080.13 | 170332457.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |