会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 66697223.04 | 50591006.40 | 202196004.71 |
投资收入 | 5235637.46 | 3361212.64 | 3239969.73 |
投资收入_股息收入 | 5216521.18 | 3361008.01 | 3239281.93 |
投资收入_债券利息收入 | 19116.28 | 204.63 | 687.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 76473179.59 | 47979507.61 | 188737965.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 76326951.60 | 47841310.57 | 187761981.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 146227.99 | 138197.04 | 975984.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 76326951.60 | 47841310.57 | 187761981.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 146227.99 | 138197.04 | 975984.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 124635.21 | 82707.99 | 384979.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12613105.08 | 6724179.77 | 19037560.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 6010532.20 | 3044062.21 | 8119440.20 |
基金托管费 | 1001755.28 | 507343.68 | 1353240.07 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 189583.73 | 97175.51 | 198129.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 54084117.96 | 43866826.63 | 183158443.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 54084117.96 | 43866826.63 | 183158443.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 54084117.96 | 43866826.63 | 183158443.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 99115.51 | 51747.66 | 207148.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |