会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93557455.49 | 36941765.82 | 480645100.22 |
投资收入 | 15712147.36 | 9828164.29 | 13225502.48 |
投资收入_股息收入 | 14096782.70 | 9085823.31 | 12413242.57 |
投资收入_债券利息收入 | 1615364.66 | 742340.98 | 812259.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 179477529.84 | 128377154.04 | 254904019.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 179195730.82 | 128272134.04 | 254637321.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 281799.02 | 105020.00 | 266697.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 179195730.82 | 128272134.04 | 254637321.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 281799.02 | 105020.00 | 266697.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 236145.76 | 152769.77 | 201958.44 |
其他收入小计 | 188106.84 | 113144.86 | 140539.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17395264.49 | 9228001.96 | 17070243.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 13423270.39 | 7028171.12 | 12640805.32 |
基金托管费 | 2237211.73 | 1171361.85 | 2106800.89 |
卖出回购债券支出 | 2911.63 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2911.63 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 216975.95 | 111339.71 | 225447.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 76162191.00 | 27713763.86 | 463574856.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 76162191.00 | 27713763.86 | 463574856.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 76162191.00 | 27713763.86 | 463574856.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 107577.61 | 81155.08 | 220535.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |