会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15146033.58 | 44860249.17 | 28412171.45 |
| 投资收入 | 438873.04 | 395534.90 | 279920.82 |
| 投资收入_股息收入 | 438845.61 | 395523.45 | 279920.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27.43 | 11.45 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15248516.01 | 39421021.58 | 19866138.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15248516.01 | 39404311.54 | 19866138.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 16710.04 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15248516.01 | 39404311.54 | 19866138.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 16710.04 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13708.46 | 20922.18 | 7901.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1569329.96 | 5106981.91 | 2375082.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 705246.25 | 1288116.58 | 611302.70 |
| 基金托管费 | 117541.00 | 214686.10 | 101883.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 57021.92 | 114533.02 | 56727.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13576703.62 | 39753267.26 | 26037088.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13576703.62 | 39753267.26 | 26037088.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13576703.62 | 39753267.26 | 26037088.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22141.62 | 57185.77 | 31183.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
