会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4578591.03 | 29066154.75 | 57158848.27 |
| 投资收入 | 5479455.69 | 31566560.91 | 53581464.82 |
| 投资收入_股息收入 | 178122.51 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5301333.18 | 31566560.91 | 53581464.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6364311.32 | -266977.06 | -17063858.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2173658.08 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8537969.40 | -266977.06 | -17063858.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2173658.08 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8537969.40 | -266977.06 | -17063858.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 166236.28 | 223984.13 | 1314553.55 |
| 其他收入小计 | 122916.86 | 264983.93 | 133101.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2348314.47 | 9397668.05 | 13838579.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1161322.97 | 5091994.56 | 7720888.86 |
| 基金托管费 | 357330.14 | 1566767.51 | 2375658.11 |
| 卖出回购债券支出 | 573839.91 | 2469077.87 | 1171302.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 573839.91 | 2469077.87 | 1171302.22 |
| 其他费用小计 | 110756.44 | 137154.68 | 400661.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2230276.56 | 19668486.70 | 43320268.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2230276.56 | 19668486.70 | 43320268.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2230276.56 | 19668486.70 | 43320268.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61958.89 | 98347.00 | 191988.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
