会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13723680.95 | -25486177.16 | 2219738.12 |
| 投资收入 | 904324.62 | 775951.38 | 963548.57 |
| 投资收入_股息收入 | 904172.72 | 775855.19 | 963548.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 151.90 | 96.19 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14512877.50 | -22257753.95 | 21430338.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14226197.00 | -22257753.95 | 21430338.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 286680.50 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14226197.00 | -22257753.95 | 21430338.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 286680.50 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 274725.01 | 156212.54 | 259562.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5312958.79 | 2534421.83 | 11735577.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2042392.87 | 1030365.53 | 3508395.79 |
| 基金托管费 | 340398.90 | 171727.63 | 584732.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 164590.93 | 82463.44 | 180660.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8410722.16 | -28020598.99 | -9515839.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8410722.16 | -28020598.99 | -9515839.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8410722.16 | -28020598.99 | -9515839.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63506.26 | 32810.04 | 186350.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
