会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -63399048.52 | 135208404.40 | 702775240.63 |
| 投资收入 | 9497617.74 | 7530213.82 | 11889893.66 |
| 投资收入_股息收入 | 9497417.52 | 7530013.60 | 11885986.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 200.22 | 200.22 | 3907.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 215871512.25 | 170656178.16 | 544303316.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 215716392.35 | 170501058.26 | 542718450.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 155119.90 | 155119.90 | 1584865.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 215716392.35 | 170501058.26 | 542718450.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 155119.90 | 155119.90 | 1584865.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 209550.32 | 176093.95 | 349391.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30893935.48 | 17490498.16 | 46999299.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20289334.38 | 11535877.38 | 24886184.22 |
| 基金托管费 | 3381555.68 | 1922646.21 | 4147697.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 227593.27 | 114675.04 | 261414.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -94292984.00 | 117717906.24 | 655775940.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -94292984.00 | 117717906.24 | 655775940.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -94292984.00 | 117717906.24 | 655775940.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 594391.27 | 294818.79 | 1182917.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
