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基金鸿阳(184728)

基金鸿阳(184728)经营业绩

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
基金收入-427233911.92-477879556.09837387276.45
投资收入23760157.8012111804.1628648236.90
投资收入_股息收入4447963.644220924.228848280.36
投资收入_债券利息收入19312194.167890879.9419799956.54
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入170199246.6642364489.19444878945.61
证券_股票买卖价差收入165121445.4737259248.00418123197.73
证券_债券买卖价差收入5077801.195105241.1926755747.88
证券_股票买卖价差收入165121445.4737259248.00418123197.73
证券_债券买卖价差收入5077801.195105241.1926755747.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1593624.61NaN77975.01
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用45542151.9721827095.2461236077.85
基金管理费及业绩报酬33114838.8816580967.1639961192.00
基金托管费5519139.792763494.526660198.62
卖出回购债券支出NaNNaN4535230.79
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN4535230.79
其他费用小计1685345.91417612.41510320.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-472776063.89-499706651.33776151198.60
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-472776063.89-499706651.33776151198.60
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-472776063.89-499706651.33776151198.60
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息680725.71206382.59649815.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元