会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 573114959.28 | 377526212.52 | 3058734037.24 |
投资收入 | 25388532.10 | 9269596.43 | 32659801.42 |
投资收入_股息收入 | 25388532.01 | 9269596.34 | 32634354.93 |
投资收入_债券利息收入 | 0.09 | 0.09 | 25446.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 954180712.64 | 219286571.51 | 3026878582.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 954180603.24 | 219286462.11 | 3023063929.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 109.40 | 109.40 | 3814653.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 954180603.24 | 219286462.11 | 3023063929.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 109.40 | 109.40 | 3814653.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9395830.08 | 6498766.37 | 15814332.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 167938458.78 | 92446126.32 | 199311882.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 82750940.09 | 45836943.88 | 103383194.38 |
基金托管费 | 13791823.40 | 7639490.67 | 17230532.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 260384.75 | 129309.41 | 250649.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 405176500.50 | 285080086.20 | 2859422155.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 405176500.50 | 285080086.20 | 2859422155.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 405176500.50 | 285080086.20 | 2859422155.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2201189.25 | 1289544.08 | 3810321.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |