会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 644585601.38 | 579270016.13 | -579929641.37 |
| 投资收入 | 11482628.28 | 27356699.42 | 26304035.93 |
| 投资收入_股息收入 | 11482628.28 | 27356699.42 | 26235682.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 68353.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 383805264.83 | 175602461.92 | -371170303.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 383805264.83 | 175602461.92 | -371180477.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10173.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 383805264.83 | 175602461.92 | -371180477.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10173.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 1503722.58 | 6731417.01 |
| 其他收入小计 | 345135.40 | 471081.09 | 72646.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31226163.38 | 38743976.84 | 76673089.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18037709.69 | 21947643.71 | 36425508.35 |
| 基金托管费 | 3006284.91 | 3657940.62 | 6070918.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 141476.33 | 166693.51 | 469563.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 613359438.00 | 540526039.29 | -656602730.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 613359438.00 | 540526039.29 | -656602730.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 613359438.00 | 540526039.29 | -656602730.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 857608.47 | 2139620.57 | 3251561.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
