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银华货币市场B(180009)

银华货币市场B(180009)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1637227195.96821582679.021244147922.67
投资收入448012827.11235935094.42324920758.11
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入448012827.11235935094.42324920758.11
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13806686.477065249.7813560536.05
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入13806686.477065249.7813560536.05
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入13806686.477065249.7813560536.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入458078880.57232816372.52322661767.89
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用418608104.14201234989.28348675102.26
基金管理费及业绩报酬193113065.1695510313.60153016999.44
基金托管费58519110.6528942519.2546368787.70
卖出回购债券支出24669257.316765293.1735063033.69
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出24669257.316765293.1735063033.69
其他费用小计435736.83209287.15427095.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1218619091.82620347689.74895472820.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1218619091.82620347689.74895472820.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1218619091.82620347689.74895472820.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息717328801.81345765962.30583004860.62
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元