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东方红睿华沪港深混合(169105)

东方红睿华沪港深混合(169105)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-233479554.79391545953.331478843930.15
投资收入18809506.968377979.9565034615.60
投资收入_股息收入18809417.528377890.5165027082.59
投资收入_债券利息收入89.4489.447533.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入610351554.03489791098.481685876606.04
证券_股票买卖价差收入609766983.78489206528.231685280956.25
证券_债券买卖价差收入584570.25584570.25595649.79
证券_股票买卖价差收入609766983.78489206528.231685280956.25
证券_债券买卖价差收入584570.25584570.25595649.79
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1949940.731413950.807775949.10
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用88084961.2843072873.29114540406.57
基金管理费及业绩报酬54728674.9930094108.0272021361.01
基金托管费9121445.845015684.6412003560.23
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计365949.20182014.53378000.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-321564516.07348473080.041364303523.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-321564516.07348473080.041364303523.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-321564516.07348473080.041364303523.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1362582.05634837.162560611.88
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元