会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -233479554.79 | 391545953.33 | 1478843930.15 |
投资收入 | 18809506.96 | 8377979.95 | 65034615.60 |
投资收入_股息收入 | 18809417.52 | 8377890.51 | 65027082.59 |
投资收入_债券利息收入 | 89.44 | 89.44 | 7533.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 610351554.03 | 489791098.48 | 1685876606.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 609766983.78 | 489206528.23 | 1685280956.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 584570.25 | 584570.25 | 595649.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 609766983.78 | 489206528.23 | 1685280956.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 584570.25 | 584570.25 | 595649.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1949940.73 | 1413950.80 | 7775949.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 88084961.28 | 43072873.29 | 114540406.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 54728674.99 | 30094108.02 | 72021361.01 |
基金托管费 | 9121445.84 | 5015684.64 | 12003560.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 365949.20 | 182014.53 | 378000.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -321564516.07 | 348473080.04 | 1364303523.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -321564516.07 | 348473080.04 | 1364303523.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -321564516.07 | 348473080.04 | 1364303523.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1362582.05 | 634837.16 | 2560611.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |