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东方红睿满沪港深混合(169104)

东方红睿满沪港深混合(169104)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入630025175.41792032802.7879371252.55
投资收入45907197.9213722844.366757723.51
投资收入_股息收入45907197.9213722844.366757723.51
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入146719180.91197385604.7785985545.45
证券_股票买卖价差收入146719180.91197385604.7785985545.45
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入146719180.91197385604.7785985545.45
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计9258524.042143238.61288604.59
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用72018996.5025149116.508002924.49
基金管理费及业绩报酬54641299.9416973321.855806422.87
基金托管费9106883.342828886.98967737.15
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计165071.74303139.85155047.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益558006178.91766883686.2871368328.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益558006178.91766883686.2871368328.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩558006178.91766883686.2871368328.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1135833.70561326.81183766.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元