会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 152160786.02 | 238642843.07 | 1014356402.85 |
投资收入 | 17271454.43 | 8811918.51 | 20091897.59 |
投资收入_股息收入 | 17271310.15 | 8811918.51 | 20091286.70 |
投资收入_债券利息收入 | 144.28 | NaN | 610.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 896840209.54 | 474461874.62 | 245298520.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 896840209.54 | 474461874.62 | 244189428.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1109092.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 896840209.54 | 474461874.62 | 244189428.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1109092.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4708.22 | 4708.22 | 7843.08 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 55743791.40 | 27630335.78 | 37064063.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 37009114.17 | 18395051.38 | 26262132.01 |
基金托管费 | 6168185.76 | 3065841.92 | 4377021.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 309675.10 | 154377.21 | 317495.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 96416994.62 | 211012507.29 | 977292339.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 96416994.62 | 211012507.29 | 977292339.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 96416994.62 | 211012507.29 | 977292339.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1332585.90 | 599678.09 | 873778.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |