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东方红睿丰混合(169101)

东方红睿丰混合(169101)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-457271829.44-120645589.912075293841.54
投资收入101203055.2440323293.10105293831.31
投资收入_股息收入101203055.2440323293.10105292076.88
投资收入_债券利息收入NaNNaN1754.43
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入892874752.24661668425.221723806514.76
证券_股票买卖价差收入892874752.24661668425.221721630532.05
证券_债券买卖价差收入NaNNaN2175982.71
证券_股票买卖价差收入892874752.24661668425.221721630532.05
证券_债券买卖价差收入NaNNaN2175982.71
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2981618.002201924.985505532.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用101007132.9755399890.49121209026.71
基金管理费及业绩报酬80396324.1244426566.5792322104.97
基金托管费13399387.397404427.8115387017.41
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计380371.02191440.00392543.44
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-558278962.41-176045480.401954084814.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-558278962.41-176045480.401954084814.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-558278962.41-176045480.401954084814.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2197276.081149885.872787899.88
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元