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北信瑞丰产业升级混合(168501)

北信瑞丰产业升级混合(168501)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入229037668.48-2591889.80144580166.87
投资收入6582521.885161020.20484854.71
投资收入_股息收入6582521.885161020.20484779.12
投资收入_债券利息收入NaNNaN75.59
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入274085053.446883688.9056253205.23
证券_股票买卖价差收入274085053.446883688.9056202642.92
证券_债券买卖价差收入NaNNaN50562.31
证券_股票买卖价差收入274085053.446883688.9056202642.92
证券_债券买卖价差收入NaNNaN50562.31
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3267.133267.1311490.13
其他收入小计5278372.182507853.341005270.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用29889876.4416642263.625973479.36
基金管理费及业绩报酬14648831.109174987.292688994.87
基金托管费2441471.891529164.54448165.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计258500.8298556.95206985.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益199147792.04-19234153.42138606687.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益199147792.04-19234153.42138606687.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩199147792.04-19234153.42138606687.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息356000.99230071.5987995.48
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元