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东海祥龙定增混合(168301)

东海祥龙定增混合(168301)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-271985.783681638.4136414295.96
投资收入80728.0758583.53420850.20
投资收入_股息收入80471.7358583.53420850.20
投资收入_债券利息收入256.34NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3929172.512821041.0052052100.84
证券_股票买卖价差收入3929172.512821041.0052052100.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入3929172.512821041.0052052100.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计33220.9419396.01372435.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用955429.91546787.553242084.40
基金管理费及业绩报酬401982.85229485.241223655.82
基金托管费66997.0838247.53203942.67
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计180878.0099958.15208593.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1227415.693134850.8633172211.56
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1227415.693134850.8633172211.56
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1227415.693134850.8633172211.56
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17190.055742.9675783.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元