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中融钢铁指数分级(168203)

中融钢铁指数分级(168203)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入25080872.7214068085.69-14348539.96
投资收入7381458.095736554.915383994.11
投资收入_股息收入7381458.095736476.745383994.11
投资收入_债券利息收入NaN78.17NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入11551248.08-19517462.56-16832311.55
证券_股票买卖价差收入11551248.08-19609271.49-16832311.55
证券_债券买卖价差收入NaN91808.93NaN
证券_股票买卖价差收入11551248.08-19609271.49-16832311.55
证券_债券买卖价差收入NaN91808.93NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2442228.73611885.82353384.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2550567.524045508.802528363.94
基金管理费及业绩报酬1106688.702345101.031519845.25
基金托管费243471.53515922.23334365.97
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计159705.10417742.00204438.14
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益22530305.2010022576.89-16876903.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益22530305.2010022576.89-16876903.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩22530305.2010022576.89-16876903.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息193520.56294604.29190657.65
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元