会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -13060084.26 | -62033908.83 | 301757179.97 |
投资收入 | 4488087.70 | 2983690.17 | 1145176.30 |
投资收入_股息收入 | 3742677.74 | 2506337.60 | 651290.09 |
投资收入_债券利息收入 | 745409.96 | 477352.57 | 493886.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 182478157.31 | 72226139.30 | 96203447.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 182454756.77 | 72304324.31 | 96255465.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 23400.54 | -78185.01 | -52018.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 182454756.77 | 72304324.31 | 96255465.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 23400.54 | -78185.01 | -52018.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11712.34 | 11712.34 | 4164.38 |
其他收入小计 | 2954427.03 | 1920039.98 | 2454245.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10065677.37 | 6611818.02 | 6646405.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 3308610.37 | 2306026.40 | 2415617.13 |
基金托管费 | 551435.12 | 384337.78 | 402602.79 |
卖出回购债券支出 | 323.31 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 323.31 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 297200.00 | 142572.33 | 267200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -23125761.63 | -68645726.85 | 295110774.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -23125761.63 | -68645726.85 | 295110774.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -23125761.63 | -68645726.85 | 295110774.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 383074.74 | 296001.71 | 244604.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |