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国寿安保策略精选混合(168002)

国寿安保策略精选混合(168002)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-13060084.26-62033908.83301757179.97
投资收入4488087.702983690.171145176.30
投资收入_股息收入3742677.742506337.60651290.09
投资收入_债券利息收入745409.96477352.57493886.21
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入182478157.3172226139.3096203447.38
证券_股票买卖价差收入182454756.7772304324.3196255465.83
证券_债券买卖价差收入23400.54-78185.01-52018.45
证券_股票买卖价差收入182454756.7772304324.3196255465.83
证券_债券买卖价差收入23400.54-78185.01-52018.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入11712.3411712.344164.38
其他收入小计2954427.031920039.982454245.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10065677.376611818.026646405.91
基金管理费及业绩报酬3308610.372306026.402415617.13
基金托管费551435.12384337.78402602.79
卖出回购债券支出323.31NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出323.31NaNNaN
其他费用小计297200.00142572.33267200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-23125761.63-68645726.85295110774.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-23125761.63-68645726.85295110774.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-23125761.63-68645726.85295110774.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息383074.74296001.71244604.62
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元