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安信一带一路分级(167503)

安信一带一路分级(167503)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入13540664.5421379057.11-9770643.68
投资收入796710.532587363.041208265.98
投资收入_股息收入780824.932480133.401136393.78
投资收入_债券利息收入15885.60107229.6471872.20
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12985739.4210052932.072161497.52
证券_股票买卖价差收入12985091.4210109770.042161497.52
证券_债券买卖价差收入648.00-56837.97NaN
证券_股票买卖价差收入12985091.4210109770.042161497.52
证券_债券买卖价差收入648.00-56837.97NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计91912.6195068.2226132.89
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用822025.222274618.201122379.54
基金管理费及业绩报酬427511.491331350.34699618.85
基金托管费85502.22266270.16139923.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计174383.76470000.00209398.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12718639.3219104438.91-10893023.22
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12718639.3219104438.91-10893023.22
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12718639.3219104438.91-10893023.22
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息31290.2674006.3236356.82
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元