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中欧恒利三年定开混合(166024)

中欧恒利三年定开混合(166024)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入139187380.6647824656.89823286003.59
投资收入16949104.987615224.19199794223.64
投资收入_股息收入16948563.157615102.49199683950.33
投资收入_债券利息收入541.83121.70110273.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入83586266.0142060709.14382951837.38
证券_股票买卖价差收入82983023.9541749080.54373907936.55
证券_债券买卖价差收入603242.06311628.609043900.83
证券_股票买卖价差收入82983023.9541749080.54373907936.55
证券_债券买卖价差收入603242.06311628.609043900.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1916.02NaN11420292.02
其他收入小计NaNNaN1925639.65
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10097377.264844342.37139970716.35
基金管理费及业绩报酬6972819.193421621.6795629047.28
基金托管费1162136.61570270.3115938174.57
卖出回购债券支出NaNNaN50411.50
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN50411.50
其他费用小计278284.70143225.85379889.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益129090003.4042980314.52683315287.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益129090003.4042980314.52683315287.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩129090003.4042980314.52683315287.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息90123.0136811.031327342.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元