会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64145971.18 | 34730224.66 | 76335195.75 |
投资收入 | 24697366.17 | 11496193.11 | 12120359.80 |
投资收入_股息收入 | 3566205.76 | 1610545.24 | 2263121.36 |
投资收入_债券利息收入 | 21131160.41 | 9885647.87 | 9857238.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44708054.83 | 22865157.87 | 51144556.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 43074937.83 | 22189310.30 | 51779459.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 1633117.00 | 675847.57 | -634903.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 43074937.83 | 22189310.30 | 51779459.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 1633117.00 | 675847.57 | -634903.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 432737.26 | 253448.76 | 99601.52 |
其他收入小计 | 299377.99 | 178285.82 | 269052.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8806104.72 | 4217892.92 | 4533593.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 5542485.64 | 2670766.18 | 2699354.54 |
基金托管费 | 1847495.16 | 890255.36 | 899784.78 |
卖出回购债券支出 | 193654.03 | 78179.50 | 151449.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 193654.03 | 78179.50 | 151449.52 |
其他费用小计 | 252360.00 | 121843.65 | 218585.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55339866.46 | 30512331.74 | 71801602.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55339866.46 | 30512331.74 | 71801602.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55339866.46 | 30512331.74 | 71801602.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 239134.06 | 126470.33 | 210845.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |