会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 139909843.59 | 40662968.72 | -113073388.94 |
| 投资收入 | 20886317.75 | 11987219.89 | 30599802.36 |
| 投资收入_股息收入 | 20885703.96 | 11986606.10 | 30598265.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 613.79 | 613.79 | 1536.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -14761911.27 | -23731191.32 | -76439369.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14925870.10 | -23895150.15 | -76674873.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163958.83 | 163958.83 | 235503.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14925870.10 | -23895150.15 | -76674873.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163958.83 | 163958.83 | 235503.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3174336.32 | 803050.90 | 2338188.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18296265.66 | 7758145.69 | 18808971.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11290222.37 | 5275868.37 | 11745730.60 |
| 基金托管费 | 2483848.81 | 1160691.01 | 2584060.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 534078.83 | 255633.22 | 547059.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121613577.93 | 32904823.03 | -131882360.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121613577.93 | 32904823.03 | -131882360.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121613577.93 | 32904823.03 | -131882360.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 255849.67 | 112849.34 | 335008.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
