会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10775684.42 | -13276537.21 | 4812530.40 |
投资收入 | 1327953.49 | 888440.24 | 568177.55 |
投资收入_股息收入 | 1327796.76 | 888343.22 | 568109.30 |
投资收入_债券利息收入 | 156.73 | 97.02 | 68.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2622064.05 | -6684505.61 | 200208.54 |
证券_股票买卖价差收入 | -2818318.06 | -6684084.38 | 187360.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 196254.01 | -421.23 | 12847.85 |
证券_股票买卖价差收入 | -2818318.06 | -6684084.38 | 187360.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 196254.01 | -421.23 | 12847.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1526720.99 | 577025.07 | 961948.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7058132.97 | 3128135.06 | 3708786.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 4428767.35 | 1943360.31 | 2228896.07 |
基金托管费 | 974328.91 | 427539.27 | 490357.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 385699.07 | 192087.03 | 445408.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3717551.45 | -16404672.27 | 1103744.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3717551.45 | -16404672.27 | 1103744.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3717551.45 | -16404672.27 | 1103744.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 101959.06 | 45574.70 | 68087.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |