会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5391452.74 | 4593763.21 | 28051809.55 |
投资收入 | 511485.55 | 369413.01 | 910306.15 |
投资收入_股息收入 | 511473.71 | 369405.65 | 910201.72 |
投资收入_债券利息收入 | 11.84 | 7.36 | 104.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8627067.54 | 5685167.21 | 23662429.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 8581398.32 | 5664942.58 | 23597001.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 45669.22 | 20224.63 | 65428.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 8581398.32 | 5664942.58 | 23597001.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 45669.22 | 20224.63 | 65428.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 71153.25 | 47142.81 | 104960.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1503729.21 | 817705.59 | 2292431.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 785293.03 | 415996.49 | 1296006.73 |
基金托管费 | 172764.44 | 91519.16 | 285121.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 397127.05 | 218123.49 | 462021.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3887723.53 | 3776057.62 | 25759377.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3887723.53 | 3776057.62 | 25759377.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3887723.53 | 3776057.62 | 25759377.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16654.17 | 8792.55 | 43963.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |