会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 290215160.77 | 84211424.19 | 141946689.54 |
投资收入 | 11422984.89 | 6916594.59 | 2023895.34 |
投资收入_股息收入 | 11422984.89 | 6916594.59 | 2023075.17 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 820.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 355828184.48 | 96369797.56 | 42277299.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 355828184.48 | 96369797.56 | 40863196.66 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1414103.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 355828184.48 | 96369797.56 | 40863196.66 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1414103.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 17984327.00 | 7954045.76 | 2633430.76 |
其他_利息收入 | 3295441.04 | 669845.92 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32165187.28 | 12403769.90 | 5653347.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 18037182.46 | 7027577.57 | 2794458.33 |
基金托管费 | 3968180.06 | 1546067.02 | 614780.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 714409.58 | 303488.46 | 510316.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 258049973.49 | 71807654.29 | 136293342.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 258049973.49 | 71807654.29 | 136293342.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 258049973.49 | 71807654.29 | 136293342.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 456561.12 | 191197.26 | 86744.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |