会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3438310.70 | 28251880.09 | 87002692.09 |
投资收入 | 1306332.94 | 907853.20 | 1469283.91 |
投资收入_股息收入 | 1306304.42 | 907840.37 | 1469133.78 |
投资收入_债券利息收入 | 28.52 | 12.83 | 150.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44375263.64 | 36772910.62 | 56441127.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 44328149.36 | 36764653.25 | 56363000.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 47114.28 | 8257.37 | 78126.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 44328149.36 | 36764653.25 | 56363000.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 47114.28 | 8257.37 | 78126.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1425752.15 | 508921.41 | 1216335.80 |
其他_利息收入 | 190987.47 | 46036.20 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4197012.68 | 2083769.85 | 4589743.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 2413792.64 | 1125178.66 | 2556177.17 |
基金托管费 | 531034.43 | 247539.30 | 562358.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 477956.85 | 238387.08 | 503794.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -758701.98 | 26168110.24 | 82412948.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -758701.98 | 26168110.24 | 82412948.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -758701.98 | 26168110.24 | 82412948.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54368.38 | 25085.48 | 72417.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |