会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 177114154.81 | 82984699.40 | 150683479.93 |
投资收入 | 115429341.90 | 60248090.02 | 137217372.88 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 115429341.90 | 60248090.02 | 137217372.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7619811.15 | -6766293.92 | 62572884.01 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -4304837.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 7619811.15 | -6766293.92 | 66877721.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -4304837.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 7619811.15 | -6766293.92 | 66877721.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 67135.82 | 15324.29 | 197034.73 |
其他收入小计 | 9048.00 | 2857.67 | 42593.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 40994782.63 | 19842742.67 | 49564758.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 18642477.51 | 9599982.84 | 23477401.71 |
基金托管费 | 5326422.11 | 2742852.18 | 6707829.06 |
卖出回购债券支出 | 16184225.05 | 7078782.43 | 18401497.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16184225.05 | 7078782.43 | 18401497.94 |
其他费用小计 | 344417.17 | 169923.05 | 351202.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 136119372.18 | 63141956.73 | 101118721.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 136119372.18 | 63141956.73 | 101118721.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 136119372.18 | 63141956.73 | 101118721.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 281094.80 | 129969.62 | 338090.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |