会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 437044624.40 | 328063343.49 | 348187437.15 |
投资收入 | 6960510.80 | 4496449.85 | 1799372.46 |
投资收入_股息收入 | 4886528.18 | 4487528.78 | 1494986.12 |
投资收入_债券利息收入 | 2073982.62 | 8921.07 | 304386.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 525010355.67 | 147886985.07 | 242740216.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 527074631.07 | 150041350.47 | 242543320.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -2064275.40 | -2154365.40 | 196896.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 527074631.07 | 150041350.47 | 242543320.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -2064275.40 | -2154365.40 | 196896.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9371.44 | 3025.93 | NaN |
其他收入小计 | 4871533.08 | 1972239.99 | 459473.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 83588606.43 | 24641767.52 | 14307866.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 31527852.96 | 9949620.14 | 5643137.60 |
基金托管费 | 5254642.11 | 1658270.03 | 940522.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 401716.83 | 188493.98 | 358297.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 353456017.97 | 303421575.97 | 333879570.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 353456017.97 | 303421575.97 | 333879570.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 353456017.97 | 303421575.97 | 333879570.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1081124.38 | 494088.37 | 240998.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |