会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1879357.04 | 1639236.42 | -155591.45 |
| 投资收入 | 1475650.37 | 982128.12 | 571145.24 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1475650.37 | 982128.12 | 571145.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 185119.87 | 980973.32 | -15846.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -70276.00 | -79027.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 185119.87 | 1051249.32 | 63180.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -70276.00 | -79027.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 185119.87 | 1051249.32 | 63180.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 787.89 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 32857.08 | 49658.61 | 47431.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 346574.04 | 571265.06 | 317060.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 161288.70 | 205488.67 | 119836.09 |
| 基金托管费 | 46082.53 | 58710.98 | 34238.81 |
| 卖出回购债券支出 | 19656.24 | 41276.02 | 26919.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19656.24 | 41276.02 | 26919.08 |
| 其他费用小计 | 73916.77 | 229214.28 | 114194.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1532783.00 | 1067971.36 | -472652.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1532783.00 | 1067971.36 | -472652.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1532783.00 | 1067971.36 | -472652.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13127.17 | 11911.71 | 5473.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
