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建信信用增强A(165311)

建信信用增强A(165311)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入1879357.041639236.42-155591.45
投资收入1475650.37982128.12571145.24
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入1475650.37982128.12571145.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入185119.87980973.32-15846.10
证券_股票买卖价差收入NaN-70276.00-79027.07
证券_债券买卖价差收入185119.871051249.3263180.97
证券_股票买卖价差收入NaN-70276.00-79027.07
证券_债券买卖价差收入185119.871051249.3263180.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入787.89NaNNaN
其他收入小计32857.0849658.6147431.75
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用346574.04571265.06317060.69
基金管理费及业绩报酬161288.70205488.67119836.09
基金托管费46082.5358710.9834238.81
卖出回购债券支出19656.2441276.0226919.08
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出19656.2441276.0226919.08
其他费用小计73916.77229214.28114194.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1532783.001067971.36-472652.14
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1532783.001067971.36-472652.14
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1532783.001067971.36-472652.14
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息13127.1711911.715473.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元