会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8068162.18 | 1879357.04 | 1639236.42 |
| 投资收入 | 5732891.59 | 1475650.37 | 982128.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5732891.59 | 1475650.37 | 982128.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1352835.68 | 185119.87 | 980973.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -70276.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1352835.68 | 185119.87 | 1051249.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -70276.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1352835.68 | 185119.87 | 1051249.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10149.14 | 787.89 | NaN |
| 其他收入小计 | 156635.14 | 32857.08 | 49658.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1530467.38 | 346574.04 | 571265.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 803588.54 | 161288.70 | 205488.67 |
| 基金托管费 | 229596.74 | 46082.53 | 58710.98 |
| 卖出回购债券支出 | 32321.03 | 19656.24 | 41276.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32321.03 | 19656.24 | 41276.02 |
| 其他费用小计 | 149000.13 | 73916.77 | 229214.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6537694.80 | 1532783.00 | 1067971.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6537694.80 | 1532783.00 | 1067971.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6537694.80 | 1532783.00 | 1067971.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37525.05 | 13127.17 | 11911.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
