会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18965868.16 | 22940041.28 | 148683116.34 |
投资收入 | 6932629.10 | 3037259.63 | 8846821.30 |
投资收入_股息收入 | 6932624.32 | 3037259.63 | 8846821.30 |
投资收入_债券利息收入 | 4.78 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68731790.80 | 39240747.33 | 116716523.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 68711341.34 | 39240747.33 | 116716523.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 20449.46 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 68711341.34 | 39240747.33 | 116716523.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 20449.46 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 347410.49 | 67833.11 | 263955.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5713621.86 | 2896022.26 | 6327716.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 3396668.55 | 1704664.16 | 3568030.71 |
基金托管费 | 679333.67 | 340932.76 | 713606.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252425.06 | 125302.91 | 255022.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13252246.30 | 20044019.02 | 142355399.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13252246.30 | 20044019.02 | 142355399.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13252246.30 | 20044019.02 | 142355399.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 118070.63 | 56543.97 | 163979.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |