会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39508286.38 | -4412497.59 | -7334167.92 |
| 投资收入 | 2600552.49 | 1756885.60 | 951579.00 |
| 投资收入_股息收入 | 2600393.84 | 1756742.50 | 951247.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 158.65 | 143.10 | 331.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1963910.71 | -13246673.60 | -17761185.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2029035.76 | -13311798.65 | -17921608.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65125.05 | 65125.05 | 160422.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2029035.76 | -13311798.65 | -17921608.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65125.05 | 65125.05 | 160422.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1597503.42 | 1065217.87 | 416748.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5102984.11 | 2690282.98 | 2124707.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2805565.26 | 1395095.78 | 1213845.03 |
| 基金托管费 | 561113.02 | 279019.16 | 242769.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 371924.29 | 184412.56 | 370153.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34405302.27 | -7102780.57 | -9458875.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34405302.27 | -7102780.57 | -9458875.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34405302.27 | -7102780.57 | -9458875.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163144.45 | 87887.23 | 70505.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
