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交银新能源指数分级(164905)

交银新能源指数分级(164905)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入156999917.8983013944.2032997305.78
投资收入1611438.75916487.36-1221.17
投资收入_股息收入1611407.19916478.27-1247.82
投资收入_债券利息收入31.569.0926.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入89708895.7130033900.5919332782.46
证券_股票买卖价差收入89664891.3930033900.5919261771.46
证券_债券买卖价差收入44004.32NaN71011.00
证券_股票买卖价差收入89664891.3930033900.5919261771.46
证券_债券买卖价差收入44004.32NaN71011.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1610049.73519617.0150001.85
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7754769.023060384.04505636.54
基金管理费及业绩报酬4865277.351746359.47240673.44
基金托管费1070360.98384199.0752948.16
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计376183.47187180.7955010.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益149245148.8779953560.1632491669.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益149245148.8779953560.1632491669.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩149245148.8779953560.1632491669.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息130701.3748830.246217.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元