会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 156999917.89 | 83013944.20 | 32997305.78 |
投资收入 | 1611438.75 | 916487.36 | -1221.17 |
投资收入_股息收入 | 1611407.19 | 916478.27 | -1247.82 |
投资收入_债券利息收入 | 31.56 | 9.09 | 26.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 89708895.71 | 30033900.59 | 19332782.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 89664891.39 | 30033900.59 | 19261771.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 44004.32 | NaN | 71011.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 89664891.39 | 30033900.59 | 19261771.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 44004.32 | NaN | 71011.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1610049.73 | 519617.01 | 50001.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7754769.02 | 3060384.04 | 505636.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 4865277.35 | 1746359.47 | 240673.44 |
基金托管费 | 1070360.98 | 384199.07 | 52948.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 376183.47 | 187180.79 | 55010.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 149245148.87 | 79953560.16 | 32491669.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 149245148.87 | 79953560.16 | 32491669.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 149245148.87 | 79953560.16 | 32491669.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 130701.37 | 48830.24 | 6217.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |