会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8267371.61 | 791445.87 | 12677976.02 |
投资收入 | 524660.44 | 252822.25 | 946291.10 |
投资收入_股息收入 | 17856.37 | 16871.75 | 151905.09 |
投资收入_债券利息收入 | 506804.07 | 235950.50 | 794386.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6646838.70 | 743794.49 | 15917768.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 843905.10 | 897444.52 | 10727440.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 5802933.60 | -153650.03 | 5190327.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 843905.10 | 897444.52 | 10727440.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 5802933.60 | -153650.03 | 5190327.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3059.73 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 44950.23 | 8096.52 | 56122.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 903762.94 | 438516.09 | 1691603.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 450033.28 | 196364.54 | 835658.41 |
基金托管费 | 120008.75 | 52363.83 | 222842.31 |
卖出回购债券支出 | 56294.74 | 50314.42 | 221300.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 56294.74 | 50314.42 | 221300.70 |
其他费用小计 | 219837.27 | 109205.48 | 261252.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7363608.67 | 352929.78 | 10986372.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7363608.67 | 352929.78 | 10986372.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7363608.67 | 352929.78 | 10986372.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 20896.97 | 8076.88 | 30032.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |