会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 160546687.92 | 58955895.33 | 122164113.63 |
| 投资收入 | 69478384.86 | 33182896.42 | 94886810.37 |
| 投资收入_股息收入 | 252581.46 | 116487.76 | 407419.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69225803.40 | 33066408.66 | 94479390.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35365684.67 | 12951195.00 | 55950735.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 842088.17 | 809808.99 | 1198263.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34523596.50 | 12141386.01 | 54752472.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 842088.17 | 809808.99 | 1198263.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34523596.50 | 12141386.01 | 54752472.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16150.69 | 10671.24 | 58383.90 |
| 其他收入小计 | 182157.19 | 120341.87 | 331926.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24041298.75 | 11838489.59 | 35617255.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11817879.28 | 5637020.68 | 15259613.77 |
| 基金托管费 | 3939293.05 | 1879006.84 | 5086537.86 |
| 卖出回购债券支出 | 7735533.80 | 4031915.13 | 14601711.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7735533.80 | 4031915.13 | 14601711.99 |
| 其他费用小计 | 305225.95 | 153827.32 | 319609.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136505389.17 | 47117405.74 | 86546858.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136505389.17 | 47117405.74 | 86546858.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136505389.17 | 47117405.74 | 86546858.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 302409.04 | 157864.55 | 511795.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
