会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58955895.33 | 122164113.63 | 59011313.40 |
| 投资收入 | 33182896.42 | 94886810.37 | 46791498.17 |
| 投资收入_股息收入 | 116487.76 | 407419.44 | 189519.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33066408.66 | 94479390.93 | 46601978.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12951195.00 | 55950735.91 | 31886405.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 809808.99 | 1198263.86 | 586953.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12141386.01 | 54752472.05 | 31299451.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 809808.99 | 1198263.86 | 586953.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12141386.01 | 54752472.05 | 31299451.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10671.24 | 58383.90 | 49812.99 |
| 其他收入小计 | 120341.87 | 331926.74 | 217169.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11838489.59 | 35617255.30 | 17169253.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5637020.68 | 15259613.77 | 8031746.24 |
| 基金托管费 | 1879006.84 | 5086537.86 | 2677248.68 |
| 卖出回购债券支出 | 4031915.13 | 14601711.99 | 6127702.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4031915.13 | 14601711.99 | 6127702.46 |
| 其他费用小计 | 153827.32 | 319609.81 | 162652.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47117405.74 | 86546858.33 | 41842059.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47117405.74 | 86546858.33 | 41842059.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47117405.74 | 86546858.33 | 41842059.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157864.55 | 511795.52 | 300128.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
