会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 91705093.20 | 45997582.31 | 76876301.25 |
| 投资收入 | 73890049.53 | 40074130.01 | 88246837.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73890049.53 | 40074130.01 | 88246837.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5476160.35 | -2163506.70 | 5202677.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5476160.35 | -2163506.70 | 5202677.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5476160.35 | -2163506.70 | 5202677.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 132409.26 |
| 其他收入小计 | 638.02 | 361.06 | 2743.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17594652.85 | 8278328.53 | 14341017.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5910890.25 | 3187803.73 | 6498698.13 |
| 基金托管费 | 1970296.70 | 1062601.27 | 2166232.68 |
| 卖出回购债券支出 | 9382909.77 | 3868894.12 | 5350094.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9382909.77 | 3868894.12 | 5350094.36 |
| 其他费用小计 | 305756.51 | 151354.41 | 307192.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74110440.35 | 37719253.78 | 62535283.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74110440.35 | 37719253.78 | 62535283.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74110440.35 | 37719253.78 | 62535283.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77185.65 | 11177.26 | 49238.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
