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华富强化回报(164105)

华富强化回报(164105)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入27145022.0068376357.929932197.99
投资收入16689575.4728656830.4217650803.34
投资收入_股息收入1257028.571029646.77618204.80
投资收入_债券利息收入15432546.9027627183.6517032598.54
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入15414480.4441252333.836878901.44
证券_股票买卖价差收入18042254.0413246935.22-4895791.76
证券_债券买卖价差收入-2627773.6028005398.6111774693.20
证券_股票买卖价差收入18042254.0413246935.22-4895791.76
证券_债券买卖价差收入-2627773.6028005398.6111774693.20
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN167.81167.81
其他收入小计31607.47126476.8147807.87
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5870328.0510872989.126108683.48
基金管理费及业绩报酬2438483.784273979.822489278.30
基金托管费812827.971424659.90829759.41
卖出回购债券支出2258761.104431665.402505339.54
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2258761.104431665.402505339.54
其他费用小计149793.01300325.53150706.18
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益21274693.9557503368.803823514.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益21274693.9557503368.803823514.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩21274693.9557503368.803823514.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息157818.44367502.06202374.63
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元