会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44152243.64 | 39785724.68 | 132073141.78 |
投资收入 | 15781942.58 | 8724915.91 | 12936632.29 |
投资收入_股息收入 | 3331839.24 | 1763096.26 | 2137015.63 |
投资收入_债券利息收入 | 12450103.34 | 6961819.65 | 10799616.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67532642.03 | 73456297.99 | 84337281.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 66803288.54 | 73563621.35 | 83992652.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 729353.49 | -107323.36 | 344629.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 66803288.54 | 73563621.35 | 83992652.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 729353.49 | -107323.36 | 344629.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 400525.90 | 338738.16 | 766025.41 |
其他收入小计 | 141994.13 | 130307.05 | 71843.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15132677.25 | 8834585.74 | 12487676.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 9782652.64 | 6056437.99 | 8117334.45 |
基金托管费 | 1630442.13 | 1009406.35 | 1352889.02 |
卖出回购债券支出 | 176769.31 | 12754.09 | 1026492.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 176769.31 | 12754.09 | 1026492.47 |
其他费用小计 | 219023.23 | 111078.99 | 217544.29 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29019566.39 | 30951138.94 | 119585465.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29019566.39 | 30951138.94 | 119585465.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29019566.39 | 30951138.94 | 119585465.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 97372.04 | 58428.50 | 169078.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |